Ø 可预设审批流程,员工预支、报销再也不用问该找谁审批
Ø 支持灵活的自定义流程设置,可满足管理者对大额财务审批的掌控
Ø 支持手机端与web端同步,就算不在办公室也可轻松处理
1. 进入报销设置
说明:只有报销这个应用的应用管理员才有权限进入设置界面,对财务报销的流程和分类进行设置
第1步:进入首页后,点击顶部菜单中的“报销”,进入报销页面
第2步:在财务申请页面,点击设置按钮,进入报销设置页面
第3步:进入到了设置页面
2. 流程设置
说明:新办公支持灵活的报销审批流程设置,既支持自定义审批模式,也支持默认审批模式,预先设置好各项报销的审批流程,员工在线申请,流程自动流转,还可进行催办提醒。
2.1 通用流程设置
说明:此处设置适用于所有未设置特殊审批流程的财务申请,比如通用预支流程只设置了5000元以下的审批流程,那5000元以上的流程就走通用流程了。只要不在特殊流程设置范围内的都会走通用流程。
仅1步:选择默认审批层数、是否需要复核、复核人员,点击“保存”,即流程设置完成
复核选项说明:复核相当于审批流程的一个环节,如果选择需要在最前复核,这个流程在被提交后,会第一时间流转到复核人员这进行审批;如果选择需要在最后复核,这个流程在被提交后,最后一个审批节点流转到复核人员处进行审批
2.2. 特殊流程审批(以按部门设置通用报销流程为例)
这种流程适用于审批环节复杂,需要按照不同的条件进行不同的流转审批。可根据部门、个人、金额范围设置不同的审批流程。
第1步:设置员工是否可见
说明:
选择“是”:在APP端和web端,员工可以看到此类别的申请入口,并进行使用
选择“否”:在APP端和web端,员工不可看到此类别的申请入口
第2步:添加审批环节
第3步:设置审批环节
可按照部门或者人来设置流程。选择按部门类型进行设置流程,直接点击“选择部门”后面的框选择部门
第4步:设置金额范围,新办公可根据金额的大小来设置具体流程,比如2000元以上的报销该走什么流程;或者指定一个金额范围,在这个范围内走的又是什么流程;
第5步:选择是否复核,然后点击选择复核人员和审批人
第6步:所有信息设置完成后,点击右上角“确定”按钮进行保存。
第7步:现在就可以看到已经设置好的特殊审批流程了。(其他审批流程的自定义模式同理可以进行设置)
2.3. 分类设置
分类设置指的是报销费用的分类设置,我们在报销的时候填写的费用类别,比如差旅费、交通费、电话费等。在这设置后,员工在提交费用申请时才能选择费用类别,没有在这边添加的费用类别,在申请时都不能选择
2.3.1 添加费用类别
第1步:在分类设置页面,点击“+”按钮,即可添加其他费用类别
第2步:在弹出的页面,输入类别名称,点击“添加”即可
2.3.2 添加费用子类别
说明:费用类别的子类的设置是为了更好的区分费用,比如主类别是差旅费,差旅费里面就包括交通、住宿、餐费
在费用类别后,点击“添加子类”,输入子类别名称,然后点击“保存”即可。如果需要添加多个子类别,只需要再次点击“添加子类”即可
2.3.3 删除分类
如果不需要这个费用类别了,点击费用类别后面的“删除”按钮,确认删除的,点击“确定”即可
Ps:操作会删除分类及分类下的所有子类
如果只是要删除或者编辑分类下的子分类,将鼠标移到子分类,就会出现编辑和删除的按钮,选择操作即可
2.4. 报销存根查看
说明:报销存根是所有在平台上通过的申请记录的一个保存,方便财务管理人员或者老板随时查看、统计,对报销和预支有一个清楚的掌控。
2.4.1 导出报销存根
在报销—财务申请——报销存根页面,再点击右上角的“列表导出”按钮,即可导出报销存根。
Ps:只有报销的应用管理员才有报销存根功能
导出表格如下图
2.4.2 查询报销单详情
点击报销存根列表后面的“详情”,可以查看此报销单的详情
2.4.3 付款设置
点击报销单据后面的“付款”,财务人员可以在弹出的对话框中填写实际付款的金额和付款说明